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Produktbild: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis

Modern Portfolio Theory and Investment Analysis

77,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

11.04.2017

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

752

Maße (L/B/H)

25,6/17,7/3,5 cm

Gewicht

1191 g

Auflage

9. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-119-42729-2

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

11.04.2017

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

752

Maße (L/B/H)

25,6/17,7/3,5 cm

Gewicht

1191 g

Auflage

9. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-119-42729-2

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Produktbild: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis
  • Table of Contents
     
    PART 1 INTRODUCTION
     
    Chapter 1: Introduction
     
    Chapter 2: Financial Securities
     
    Chapter 3: Financial Markets
     
    PART 2 PORTFOLIO ANALYSIS
     
    Section 1 MEAN VARIANCE PORTFOLIO THEORY
     
    Chapter 4: The Characteristics of the Opportunity Set Under Risk
     
    Chapter 5: Delineating Efficient Portfolios
     
    Chapter 6: Techniques for Calculating the Efficient Frontier
     
    Section 2 SIMPLIFYING THE PORTFOLIO SELECTION PROCESS
     
    Chapter 7: The Correlation Structure of Security Returns: The Single-Index Model
     
    Chapter 8: The Correlation Structure of Security Returns: Multi-Index Models and Grouping Techniques
     
    Chapter 9: Simple Techniques for Determining the Efficient Frontier
     
    Section 3 SELECTING THE OPTIMUM PORTFOLIO
     
    Chapter 10: Estimating Expected Returns
     
    Chapter 11: How to Select Among the Portfolios in the Opportunity Set
     
    Section 4 WIDENING THE SELECTION UNIVERSE
     
    Chapter 12: International Diversification
     
    PART 3 MODELS OF EQUILIBRIUM IN THE CAPITAL MARKETS
     
    Chapter 13: The Standard Capital Asset Pricing Model
     
    Chapter 14: Nonstandard Forms of Capital Asset Pricing Models
     
    Chapter 15: Empirical Tests of Equilibrium Models
     
    Chapter 16: The Arbitrage Pricing Model APT - A Multifactor Approach to Explaining Asset Prices
     
    PART 4 SECURITY ANALYSIS AND PORTFOLIO THEORY
     
    Chapter 17: Efficient Markets
     
    Chapter 18: The Valuation Process
     
    Chapter 19: Earnings Estimation
     
    Chapter 20: Behavioral Finance, Investor Decision Making, and Asset Prices
     
    Chapter 21: Interest Rate Theory and the Pricing of Bonds
     
    Chapter 22: The Management of Bond Portfolios
     
    Chapter 23: Option Pricing Theory
     
    Chapter 24: The Valuation and Uses of Financial Futures
     
    PART 5 EVALUATING THE INVESTMENT PROCESS
     
    Chapter 25: Mutual Funds
     
    Chapter 26: Evaluation of Portfolio Performance
     
    Chapter 27: Evaluation of Security Analysis
     
    Chapter 28: Portfolio Management Revisited
     
    Index