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Produktbild: Finanzbuchhaltung mit SAP − 100 Tipps & Tricks

Finanzbuchhaltung mit SAP − 100 Tipps & Tricks Die besten Tipps für das SAP-Finanzwesen (SAP FI) — Die besten Tipps für das SAP-Finanzwesen (SAP FI)

Aus der Reihe SAP PRESS

51,30 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

28.08.2014

Verlag

Rheinwerk

Seitenzahl

407

Maße (B/H)

16,8/24 cm

Gewicht

707 g

Auflage

1

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8362-2646-2

Beschreibung

Rezension

Verbesserungen für die tägliche Arbeit!

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

28.08.2014

Verlag

Rheinwerk

Seitenzahl

407

Maße (B/H)

16,8/24 cm

Gewicht

707 g

Auflage

1

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8362-2646-2

Herstelleradresse

Rheinwerk Verlag GmbH
Rheinwerkallee 4
53227 Bonn
Deutschland
Email: service@rheinwerk-verlag.de
Url: www.rheinwerk-verlag.de
Telephone: +49 228 421500

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  •   Einleitung ... 11









           Zielgruppe ... 11






           Zielsetzung und Inhalt ... 12






           Zum Aufbau ... 12






           Systemvoraussetzungen ... 12






           Danksagung ... 13















    TEIL 1  Finanzbuchhaltung allgemein ... 15












    Tipp 1.  Standardtexte zwischen Systemen übertragen ... 16









    Tipp 2.  Textbausteine in Einzelpostentexten verwenden ... 18









    Tipp 3.  Belegerfassung durch Erfassungsvarianten erleichtern ... 21









    Tipp 4.  Beleg mittels Referenzbeleg erfassen ... 26









    Tipp 5.  Falschbuchungen mittels Validierungen vermeiden ... 30









    Tipp 6.  Buchungsperioden automatisch öffnen und schließen ... 34









    Tipp 7.  Feld »Zuordnung« korrekt befüllen ... 38









    Tipp 8.  Zweiten Zeitraum für erlaubte Buchungsperioden nutzen ... 43









    Tipp 9.  Mit Selektionsvarianten arbeiten ... 47









    Tipp 10.  Mittels Aufzeichnungen Massen-Datenerfassung erleichtern ... 49









    Tipp 11.  Felder über Parameter-IDs vorbelegen ... 57









    Tipp 12.  Saldovortrag in SAP verstehen ... 60









    Tipp 13.  Inhalt des Feldes »Zuordnung« in FI-Belegen korrigieren ... 67









    Tipp 14.  Buchungsdatum für vorerfasste Belege ändern ... 70









    Tipp 15.  Zusätzliche Felder in Einzelpostenanzeige aufnehmen ... 74









    Tipp 16.  Globale und benutzerspezifische Anzeigelayouts nutzen ... 76















    TEIL 2  Sachkonten und Hauptbuchhaltung ... 79












    Trick 17.  Kontosteuerung nachträglich ändern ... 80









    Tipp 18.  Sachkontenstammdaten zwischen Systemen übertragen ... 83









    Tipp 19.  In Sonderperioden buchen ... 87









    Tipp 20.  Belegnummernlücken nachweisen ... 91









    Tipp 21.  Plandaten in FI erstellen (klassisches Hauptbuch) ... 93









    Tipp 22.  Plandaten in FI erstellen (neues Hauptbuch) ... 97









    Tipp 23.  Einzelposten nachträglich aufbauen ... 101









    Tipp 24.  Einzelposten nachträglich abbauen ... 104









    Tipp 25.  Offene-Posten-Verwaltung für Sachkonten aufbauen ... 107









    Tipp 26.  Offene Posten für Sachkonten abbauen ... 109









    Tipp 27.  Query für Sachkontenstammdaten erstellen ... 112









    Tipp 28.  Allokationen im neuen Hauptbuch einsetzen ... 121









    Tipp 29.  Feldstatus für Sachkonten definieren ... 127









    Tipp 30.  Massenänderung für Sachkonten einsetzen ... 132









    Tipp 31.  E-Bilanz an Microsoft Excel übergeben ... 136









    Tipp 32.  Massenstorno für FI-Belege durchführen ... 139















    TEIL 3  Bankenbuchhaltung ... 143












    Tipp 33.  Bankkonto des Kreditors über Partnerbanktyp auswählen ... 144









    Tipp 34.  Währungskurse mithilfe von Arbeitsvorräten pflegen ... 148









    Tipp 35.  Bankunterkonten automatisch ausziffern ... 152









    Tipp 36.  IBAN für Hausbankkonten pflegen ... 155









    Tipp 37.  Bankenreihenfolge im Produktivsystem ändern ... 158









    Tipp 38.  Kontoauszüge löschen ... 161















    TEIL 4  Kreditorenbuchhaltung und Rechnungsprüfung ... 165












    Tipp 39.  Mit gemerkten Belegen arbeiten ... 166









    Tipp 40.  Sensible Felder definieren (Vieraugenprinzip) ... 169









    Tipp 41.  Kreditorenstammdaten mit Massenänderung aktualisieren ... 173









    Tipp 42.  Probleme im Zahllauf mithilfe des Zusatzprotokolls lösen ... 177









    Tipp 43.  Anzeige der Vorschlagsliste im Zahllauf ändern ... 180









    Tipp 44.  Zahlungsavise per Fax oder EMail versenden ... 185









    Tipp 45.  Doppelt gebuchte Rechnungen auflisten ... 187









    Tipp 46.  Ausgleich zurücknehmen ... 190









    Tipp 47.  Beim Rechnungseingang weitere Rechnungen von abweichenden Lieferanten erfassen ... 193









    Tipp 48.  Ungeplante Bezugsnebenkosten verbuchen ... 197









    Tipp 49.  Kontenfindung für nicht bestandsgeführte Materialien einrichten ... 201









    Tipp 50.  Belegarten für die logistische Rechnungsprüfung vorbelegen ... 205















    TEIL 5  Debitorenbuchhaltung ... 209












    Tipp 51.  Ratenzahlungsbedingungen definieren ... 210









    Tipp 52.  Freie Selektionen im Zahllauf nutzen ... 213









    Tipp 53.  Alternative Abstimmkonten bebuchen ... 215









    Tipp 54.  Offene Merkposten ausziffern ... 220









    Tipp 55.  Kreditorische Posten im Mahnlauf berücksichtigen ... 222









    Tipp 56.  Zusatzprotokoll im Mahnlauf nutzen ... 226









    Tipp 57.  Massenstorno des Mahnlaufs durchführen ... 229









    Tipp 58.  Debitoren auf Dubletten prüfen ... 232















    TEIL 6  Anlagenbuchhaltung ... 235












    Tipp 59.  Massenänderungen bei Anlagenstammsätzen durchführen ... 236









    Tipp 60.  Stammdaten aus Buchungen heraus anlegen ... 243









    Tipp 61.  Anlagen per Massentransfer übertragen ... 246









    Tipp 62.  Massenabgang für Anlagen durchführen ... 251









    Tipp 63.  Validierungen im Anlagenstamm verwenden ... 256









    Tipp 64.  Substitutionen im Anlagenstamm einsetzen ... 263









    Tipp 65.  CO-Objekt zeitunabhängig definieren ... 267









    Tipp 66.  Bilanzstruktur in Abhängigkeit vom Bewertungsbereich hinterlegen ... 269









    Tipp 67.  Anlagenbewegungen per Herkunftsnachweis nachvollziehen ... 271









    Tipp 68.  Berichte für Anlagen stillgelegter Buchungskreise erstellen ... 274









    Tipp 69.  Versicherungsbasiswerte neu berechnen ... 276









    Tipp 70.  Zusätzliche Felder in Anlagen-Reporting aufnehmen ... 279









    Tipp 71.  Anlagengitter in Microsoft Excel herunterladen ... 284









    Tipp 72.  Hauptbuch- und Anlagenbuchhaltung abstimmen ... 288









    Tipp 73.  Unvollständige Anlagen prüfen und vervollständigen ... 293









    Tipp 74.  Unbebuchte Anlagen analysieren ... 295















    TEIL 7  Abschluss und Reporting ... 299












    Tipp 75.  Konten in der GuV-Struktur einseitig zuordnen ... 300









    Tipp 76.  Positionen in der GuV-Struktur einseitig zuordnen ... 303









    Tipp 77.  Nicht zugeordnete Konten in Bilanzstruktur bearbeiten ... 307









    Tipp 78.  Bilanz- und GuV-Struktur im Produktivsystem pflegen ... 311









    Tipp 79.  Buchungen mit falschen Funktionsbereichen korrigieren ... 313









    Tipp 80.  Aus der Bilanz in andere Berichte abspringen ... 317









    Tipp 81.  Bilanzreport mit Ledger-Vergleich für das neue Hauptbuch erstellen ... 320









    Tipp 82.  Accrual Engine für Abgrenzungsbuchungen einsetzen ... 324









    Tipp 83.  Rollierende/jahresübergreifende Bilanzen darstellen ... 329









    Tipp 84.  Sets und Kontengruppen auf Basis der Bilanzstruktur erstellen ... 332









    Tipp 85.  Selektionsvarianten mit Variablen definieren ... 335









    Tipp 86.  Reportvarianten transportieren ... 337















    TEIL 8  Integrationsaspekte ... 339












    Tipp 87.  MM-Kontenfindung nachvollziehen ... 340









    Tipp 88.  Report »Bilanzwert pro Konto« im Abschluss einsetzen ... 342









    Tipp 89.  CO-Kontierungen automatisch ableiten ... 347









    Tipp 90.  Dummy für Funktionsbereiche einrichten ... 350









    Tipp 91.  Ableitung von Funktionsbereichen beeinflussen ... 355









    Tipp 92.  Anlagenzugänge über Investitionsmaßnahmen abwickeln ... 359









    Tipp 93.  Plan-Abschreibungen für zukünftige Investitionen ermitteln ... 365









    Tipp 94.  Planung von CO in FI übernehmen ... 371









    Tipp 95.  Anzahl der FI-Belegpositionen reduzieren ... 375









    Tipp 96.  Mit der integrierten Anzahlungsabwicklung arbeiten ... 379









    Tipp 97.  Überleitungsfehler aus SD prüfen und beseitigen ... 385









    Tipp 98.  Erlöskontenfindung nachvollziehen ... 388









    Tipp 99.  SD-Beleginformationen an FIBeleg übergeben ... 390









    Tipp 100.  Anzahlungsabwicklung über Basiskonditionen in SD abbilden ... 394









      Die Autorinnen ... 399









      Index ... 401