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Produktbild: Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments

Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments Efficient Diversification of Investments

112,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

26.08.1991

Verlag

Blackwell Publishers

Seitenzahl

402

Maße (L/B/H)

23,5/16/3,1 cm

Gewicht

726 g

Auflage

2nd Revised edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-55786-108-5

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

26.08.1991

Verlag

Blackwell Publishers

Seitenzahl

402

Maße (L/B/H)

23,5/16/3,1 cm

Gewicht

726 g

Auflage

2nd Revised edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-55786-108-5

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: Libri GmbH

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  • Produktbild: Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments
  • Preface.

    Part I: Introduction and Illustrations:.

    1. Introduction.

    2. Illustrative Portfolio Analysis.

    Part II: Relationships Between Securities and Portfolios:.

    3. Averages and Expected Values.

    4. Standard Deviations and Variances.

    5. Investment in Large Numbers of Securities.

    6. Return in the Long Run.

    Part III: Efficient Portfolios:.

    7. Geometric Analysis of Efficient Sets.

    8. Derivation of E, V Efficient Portfolios.

    9. The Semi-Variance.

    Part IV: Rational Choice Under Uncertainty.

    10. The Expected Utility Maxim.

    11. Utility Analysis Over Time.

    12. Probability Beliefs.

    13. Applications to Portfolio Selection.

    Bibliography.

    Addendum.

    Appendix A: The Computation of Efficient Sets.

    B: A Simplex Method for the Portfolio Selection Problem.

    C: Alternative Axiom Systems for Expected Utility.

    Index.

    Part V: Notes on Previous Chapters.

    Note on Chapter IV.

    Note on Chapter V.

    Note on Chapter VI.

    Note on Chapter VII.

    Note on Chapter VIII and Appendix A.

    Note on Chapter IX.

    Note on Part IV and Appendix C.

    Appendix: Personal Notes